Projections & Trésorerie Évolutive

Analysez l'évolution de votre trésorerie selon vos projets, actifs et passifs.

Importer Excel Nouveau Projet
Total Entrées Prévues

5328370,00

Total Sorties Prévues

5492769,00

Balance Projetée

-164399,00

Analyse Stratégique IA du Projet

ALERTE: Le projet présente un déficit de 164,399.00 FCFA. Action: Réduire les coûts ou trouver un financement supplémentaire.

Actifs & Entrées Prévues
Description Montant Date Prévue
Moissonneuse-batteuse 1
 + 1166335,00 07 Jul 2026
Camionnette 2
 + 1849671,00 22 Jul 2026
Chambre froide solaire 0
 + 1133261,00 26 Jul 2026
Camionnette 4
 + 861075,00 14 Aoû 2026
Système d'irrigation 3
 + 318028,00 09 Sep 2026
Passifs & Sorties Prévues
Description Montant Date Prévue
Facture Senelec (Pompage) 5
 - 1952885,00 30 Jui 2026
Dette fournisseur (Sedima) 0
 - 238849,00 02 Jul 2026
Dette Cbao 6
 - 380241,00 12 Jul 2026
Dette Cbao 2
 - 857970,00 21 Jul 2026
Emprunt bancaire (CNCAS) 4
 - 930925,00 28 Aoû 2026
Dette fournisseur (Sedima) 1
 - 794114,00 01 Sep 2026
Emprunt bancaire (CNCAS) 3
 - 337785,00 08 Sep 2026